广东联泰环保股份有限公司前次募集资金使用情况报告-betway88必威官网_betway88必威体育_必威体育苹果app 下载

   证券代码:603797 证券简称:联泰环保布告编号:2019-075

  转债代码:113526 转债简称:联泰转债

  转股代码:191526 转股简称:联泰转股

  广东联泰环保股份有限公司前次征集资金运用状况陈说

  本公司董事会及全航海王强者之路体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  依据中国证券监督办理委员会《关于前次征集资金运用状况陈说的规则》(证监发行字[2007]500号)的规则,广东联泰环保股份有限公司(下称“公司”)将到20邓力群19年6月30日止的前次征集资金运用状况陈说如下:

  球王开荒纪一、前次征集资金基本状况

  (一)初次揭露发行股票征集资金

  经中国证券监督办理委员会《关于核准广东联泰环保股份有限公司初次揭露发行股票的批复》(证监答应[2017]370号)核准,公司初次揭露发行人民币一般股(A股)数量5,334万股,发行价为每股5.96元。本次发行股票,共征集股款人民币31,790.64万元,扣除与发行有关的费用及税金人民币4,060.92万元,实践可运用征集资金人民币27,729.72万元。上述征集资金已于2017年4月7日悉数到位,业经立信管帐师事务所(特别一般合伙)出具弱冠的信会师报字[2017] 第ZI10269号验资陈说验证。

  公司依照《上市公司证券发行办理办法》以及《上海证券交易所上市公司征集资金办理规则》王也规则在以下银行开设了征集资金的存储专户。

  到2019年6月30日止,初次揭露发行股票征集资金的账户均已残杀销户,其状况列示如下:

  金额单位:人民币元

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  注:初始寄存金额 290,314,824.00 元中包括 13,017,624.00 元与上市相关的发行费用,与上市相关的发行费用均已付出。

  (二)揭露发行可转化债券征集资金

  经中国证券监督办理委员会《关于核准广东联泰环保股份有限公司揭露发行可转化公司债券的批复》(证监答应[2018]1310号)核北京好玩的当地准,公司发行面值总额为390,000,000.00元可转化公司债券,期限6年。本次可转化公司债券征集资金总额为人民币390,000,000.00元,扣除承销及保荐费用8,000,000.00元(含税)后,到账金额为人民币382,000,000.00元,扣除与发行有关的费miss148用算计9,150,000.00元(含税)后,实践可运用征集资金为人民币380,850,000.00元。上述征集资金业经立信管帐师事务所(特别一般合伙)验证,并由其出具了信会师报字[2019] 第ZI10014号验资陈说。

  到2019年6月30日止,揭露发行可转化债券征集资金的账户均已销户,其状况列示如下:

  金额单位:人民币元

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  二、前次征集资金的实践运用状况

  (一)前次征集资金运用状况对照表

  1、初次揭露发行股票征集资金办理状况

  到2019年6月30日止,公司初次揭露发行股票征集资广东联泰环保股份有限公司前次征集资金运用状况陈说-betway88必威官网_betway88必威体育_必威体育苹果app 下载 金出资项目累计投入资金26,631.53万元(含用于置换自有资金预先投入募投项目资金18,954.40万元)。截止2019年6月30日,征集资金余额0元。具体状况详见附表1《初次揭露发行股票征集资金运用状况对照表》。

  2、揭露发行可转化债券征集资金办理状况

  到2019年6月30日止,公司揭露发行可转化债券征集资金出资项目累计投入资金38,085.00万元(含用于置换自有资金预先投入募投项目资金38,085.00万元)。截止2019年6月30日,征集资金余额0元。具体状况详见附表2《揭露发行可转化债券征集资金运用状况对照表》。

  (二)前次征集资金实践出资项目改变状况

  1、初次揭露发行股票征集资金出资项目改变状况

  到2019年6月30日止,公司初次揭露发行股份征集配套资金出资项目无施行地址、施行方法等改变状况。

  2、揭露发行可转化债券征集资金出资项目改变状况

  到2019年6月30日止,公司揭露发行可转化债券征集配套资金出资项目无施行地址、施行方法等改变状况。

  (三)前次征集资金出资项目对外转让或置换状况

  1、初次揭露发行股票征集资金出资项目对外转让或置换状况

  到2019年6月30日止,公司初次揭露发行股份征集资金出资项目不存在对外转让或置换状况。

  2、揭露发行可转化债券征集资金出资项目对外转让或置换状况

  到2019年6月30日止,广东联泰环保股份有限公司前次征集资金运用状况陈说-betway88必威官网_betway88必威体育_必威体育苹果app 下载 公司揭露发行可转化债券征集配套资金出资项目不存在对外转让或置换状况。

  (四)前次征集资金出资项目先期投入及置换状况

  1、初次揭露发行股票征集资金出资项目先期投入及置换状况

  依据立信管帐师事务所(特别暮光之城3一般合伙)出具的《关于广东联泰环保股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证陈说》(信会师报字[2017]第ZI10644号),到2017 年4月7日止,公司以自筹资金预先投入初次揭露发行股份征集资金出资项目的金额为18,954.40万元。公司决议以征集资金置换预先投入的自筹资金。上述事项现已公司第二届董事会第二十次会议审议经过,独立董事、监事会和保荐组织均就上述事项出具了赞同定见。公司已于20异世之青睐究极龙17年8月2日将皓月悟空征集资金18,954.40万元转入公司结算账户。

  2、揭露发行可转化债券征集资金出资项目先期投入及置换状况

  依据立信管帐师事务所(特别一般合伙)出具的《关于广东联泰环保股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证陈说》(信会师报字[2019]第ZI10025号),到2019年1月29日止,公司以自筹资金预先投入揭露发行可转化债券征集资金出资项目的金额为53,414.59万元。公司决议以征集资金置换预先投入的自筹资金。上述事项现已公司第三届董事会第十六次会议审议经过,独立董事、监事会和保荐组织均就上述事项出具了赞同定见。公司已于2019年3月8日将征集资金38,085.00万元转入公司结算账户。

  (五)暂时搁置征集资金运用状况

  到2019年6月30日止,公司不存在搁置征集资金。

  (六)节余征集资金运用状况

  1、初次揭露发行股票征集资金纸上得来终觉浅绝知此事要躬行节余状况

  公司初次揭露发行股份征集配套资金节余资金1,136.37万元。公司董事会于2019年3月21日发布《关于初次揭露发行股票征集资金出资项目结项并将节余征集资金永久弥补流动资金的布告》布告,将初次揭露发行股票征集资金出资项目节余征集资金永久弥补流动资金。2019年3月26-29日、2019年4月7日,公司将征集资金账户销户,并将节余资金转入结算户。

  2、揭露发行可转广东联泰环保股份有限公司前次征集资金运用状况陈说-betway88必威官网_betway88必威体育_必威体育苹果app 下载 换债券征集资金节余状况

  公司揭露发行可转化债券征集配套资金不存在节余资金状况。公司董事会于2019年4月11日发布《关于可转化公司债券征集资金专户销户完结的布告》布告,公司的可转债征集资金均已运用结束,为便于公司账户办理,公司已办理结束上述征集资金专户的刊出手续。

  三、前次征集资金出资项目发生的经济效益状况

  (一)前次征集资金出资项目完成效益状况对照表

  初次揭露发行股票征集东游到武之憨豆的假日配套资金出资项目完成效益状况对照表详见附表2。

  揭露发行可转化债券征集配套资金出资项目完成效益状况对照表详卧底见附表4。

  (二)前次征集资金出资项目无法独自核算效益的原因及其状况

  到2019年6月30日止,公司不存在前次征集资金出资项目无法独自核算效益的状况。

  四、前次征集资金出资项目的财物运转状况

  到2019年6月广东联泰环保股份有限公司前次征集资金运用状况陈说-betway88必威官网_betway88必威体育_必威体育苹果app 下载 30日止,本公司前次征集资金不存在以财物认购股日元对人民币份的状况。

  五、前次征集资金实践运用状况的信息发表对照状况

  公司将前次征集资金实践运用状况与各年度定时陈说和其他信息发表文件中发表的内容进行逐项对照,实践状况与发表内容不存在差异。u盘修正东西

  六、陈说的同意报出

  本陈说业经公司董事会于2019年9月29吴卓羲日同意报出。

  广东联泰环保股份有限公司董事会

  2019年10月1日

  附表1:初次揭露发行股票征集资金运用状况对照表

  附表2:初次揭露发行股票征集资金出资项目完成效益状况对照表

  附表3:揭露发行可转化债券征集资金运用状况对照表

  附表4:揭露发行可转化债券征集资金出资项目完成效益状况对照表

  广东联泰环保股份有限公司前次征集资金运用状况陈说-betway88必威官网_betway88必威体育_必威体育苹果app 下载 附表1

  初次揭露发行股票征集资金运用状况对照表

  编制单位:广东联泰环保股份有限公司截止日期:2019年6月30日

  单位:人民币万元

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  附表2

  初次揭露发行股票征集鲍喜静资金广东联泰环保股份有限公司前次征集资金运用状况陈说-betway88必威官网_betway88必威体育_必威体育苹果app 下载 出资项目完成效益状况对照表

  编制单位:广东联泰环保股份有限公司截止日期:2019年6月30日单位:人民币万元

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  注1:邵阳市江北污水处理厂(一期)项目为坚持与许诺效益核算口径共同,公司实践效益扣除了预先投入的款资金利息。

  注2:因为污水厂外配套管网未能悉数建成通水,引致运营初期产能利用率较低。依据本公司之子公司岳阳联泰水务有限公司(以下简称岳阳联泰)与湖南城陵矶新港区办理委员会签定的《湖南城陵矶临港工业新区污水处理厂BOT亵衣项目特许运营合同弥补协议之一》以及《关于湖南城陵矶临港工业新区污水处理厂BOT项目付出污水处理服务费事宜备忘录》,收取的服务费到达预期效益。

  附表3

  揭露发行可转化债券征集资金运用状况对照表

  编制单位:广东联泰环保股份有限公司截止日期:2019年6月30日

  单位:人民币万元

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  附表4

  揭露发行可转化债券征集资金出资项目完成效益状况对照表

  编制单位:广东联泰环保股份有限公司截止日期:2019年6月30日

  单位:人民币万元

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广东联泰环保股份有限公司前次征集资金运用状况陈说-betway88必威官网_betway88必威体育_必威体育苹果app 下载

(责任编辑:DF515)

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