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重要提示(一)景顺长城景泰稳利定时敞开债券型证券出资基金(以下简称“本基金”)由基金办理人依照《中华人民共和国证券出资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《揭露征集证券出资基金运作办理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券出资基金出售办理办法》(以下简称“《出售办法》”)、《证券出资基金信息发表办理办法》(以下简称“《信息发表办法》”)、《揭露征集敞开式证券出资基金流动性危险办理规则》(以下简称“《流动性危险办理规则》”)、《景顺长城景泰稳利定时敞开债券型证券出资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关规则征集,并经我国证监会2017年10月31日证监答应【2017】1952号文准予征集注册,本基金基金合同于2017年12月26日正式收效。

(二)基金办理人确保招募阐明书的内容实在、精确、完好。本招募阐明书摘要依据基金合同和基金招募阐明书编写,并经我国证券监督办理委员会(以下简称“我国证监会”)注册,但我国证监会对本基金征集的注册,并不标明其对本基金的出资价值、收益和商场前景作出实质性判别或确保,也不标明出资于本基金没有危险。

(三)出资有危险,出资人认购(或申购)本基金时应仔细阅读本招募阐明书。

(四)基金的过往成绩并不预示其未来体现。基金办理人办理的其他基金的成绩并不构成对本基金成绩体现的确保。

(五)基金合同是约好基金合同当事人之间权力、责任的法令文件。基金出资人自依基金合同取得基金比例,即成为基金比例持有人和基金合同的当事人,其持有基金比例的行为本身即标明其对基金合同的供认和承受,并依照《基金法》、基金合同及其他有关规则梦见鱼是什么意思享有权力、承当责任。基金出资人欲了解基金比例持有人的权力和责任,应详细查阅基金合同。

(六)基金办理人依照恪尽职守、诚实信誉、慎重勤勉的准则办理和运用基金产业,但不确保出本钱基金必定盈余,也不确保最低收益。基金办理人提示出资人基金出资的“买者自傲”准则,在出资人作出出资决议方案后,基金运营状况与基金净值改变引致的出资危险,由出资人自行担任。

(七)本基金出资于证券商场,基金净值会因为证券商场动摇等要素发作动摇,出资者在出本钱基金前,请仔细阅读本招募阐明书和基金合相等信息发表文件,自主判别基金的出资价值,全面知道本基金产品的危险收益特征和产品特性,充分考虑本身的危险承受才能,理性判别商场,对认购(或申购)基金的志愿、机遇、数量等出资行为作出独立决议方案,取得基金出资收益,亦自行承当基金出资中呈现的各类危险。出本钱基金或许遇到的危险包含:证券商场全体环境引发的体系性危险,单个证券特有的非体系性危险,很多换回或暴降导致的流动性危险,基金出资过程中发作的操作危险,因交收违约和出资债券引发的信誉危险,基金出资方针与出资战略引致的特有危险,等等。本基金首要出资于具有杰出流动性的国内股票。一般不出资于流动性差或流转受限的股票。债券部分一般出资于具有较高信誉等级和流动性较好的债券。故出资组合全体流动性危险较低。但不扫除因为商场动摇或所持证券发行人呈现异常状况导致组合流动性下降的景象。

(八)本基金为债券型基金,归于证券出资基金中的较低危险品种,本基金的预期收益和预期危险高于钱银商场基金。

(九)本基金单一出资者持有基金比例数不得到达或超越基金比例总数的50%,但在基金运作过程中因基金比例换回等景象导致被迫到达或超越50%的在外。

(十)本招募阐明书现已本基金保管人复核。本招募阐明书所载内容截止日为2019年6月26日,有关财政数据和净值体现截止日为2019年3月31日。本更新招募阐明书中财政数据未经审计。

一、基金办理人概略

名 称:景顺长城基金办理有限公司

住 所:深圳市福田区中心四路1号嘉里建造广场第1座21层

建立日期:2003年6月12日

法定代表人:丁益

注册本钱:1.3亿元人民币

同意建立文号:证监基金字[2003]76号

作业地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建造广场第1座21层

电 话:0755-82370388

客户服务电话:400 8888 606

传 真:0755-22381339

联系人:杨皞阳

股东称号及出资比例:

二、首要人员状况

1、基金办理人董事会成员

丁益女士,董事长,经济学博士。曾担任我国人民大学财政金融学院讲师;华能世界电力股份有限公司证券融资部干部,证券融资部出资联系处副处长、处长,证券融资部副司理兼出资联系处处长;我国人民稳妥公司出资办理部副总司理;我国人保财物办理有限公司党委委员、董事、总裁助理;华能本钱常务副总司理(主持作业)、党组副书记;华能本钱总司理、党组副书记。现任华能本钱服务有限公司董事长、党组书记,景顺长城基金办理有限公司董事长。

安康先生,董事,总司理,经济学硕士。曾先后担任我国人寿财物办理有限公司研讨部研讨员、组合办理部出资司理、世界业务部出资司理,景顺出资办理有限公司商场出售部司理、北京代表处首席代表,我国世界金融有限公司出售买卖部副总司理。2011年7月参加本公司,现任公司董事兼总司理。

罗德城先生,董事,工商办理硕士。曾任大通银行信誉剖析师、花旗银行出资办理部副总裁、Capital House亚洲分公司的董事总司理。1992至1996年间出任香港出资基金公会办理委员会成员,并于1996至1997年间担任公会主席。1997至2000年间,担任香港联交所委员会成员,并在1997至2001年间担任香港证监会参谋委员会成员。现任景顺集团亚太区首席实行官。

李翔先生,董事,高档办理人职工商办理硕士。曾任长城证券股份有限公司人事部副总司理、人事督查部总司理、营业部总司理、公司营销总监、营销办理部总司理。现任长城证券股份有限公司副总裁、党委委员。

伍同明先生,独立董事,文学学士。香港管帐师公会会员(HKICPA)、英国特许公认管帐师(ACCA)、香港执业管帐师(CPA)、加拿大公认办理管帐师(CMA)。具有超越二十年以上的管帐、审阅、管治税务的专业阅历及常识,1972-1977受训于世界闻名管帐师楼“毕马威管帐师行”[KPMG]。现为“伍同明管帐师行”一切者。

靳庆军先生,独立董事,法学硕士。曾担任中信律师业务所涉外专职律师,在香港马士打律师行、英国律师行C1yde&Co. 从事律师作业,1993年建议建立信达律师业务所,担任实行合伙人。现任金杜律师业务所合伙人。

闵路浩先生,独立董事,经济学硕士。曾担任我国人民银行金融办理公司科员、主任科员;我国人民银行非银行金融组织监管司副处长、处长;我国银职业监督办理委员会非银行金融组织监管部处长、副巡视员、巡视员;我国小额贷款公司协会会长;重庆富民银行行长。现担任北京中泰创汇股权出资基金办理有限公司总裁。

2、基金办理人监事会成员

阮惠仙女士,监事,管帐学硕士。现任长城证券股份有限公司财政部总司理。

郭慧娜女士,监事,办理理学硕士。曾任伦敦安永管帐师业务所核数师,历任景顺出资办理有限公司项目主管、业务发展部副司理、企业发展部司理、亚太区督查总监。现任景顺出资办理有限公司亚太区首席行政官。

邵媛媛女士,监事,办理学硕士。曾任职于深圳市天健(信德)管帐师业务所、福建兴业银行深圳分行计财部。现任景顺长城基金办理有限公司基金业务部总监。

杨波先生,监事,工商办理硕士。曾任职于长城证券生意业务办理部。现任景顺长城基金办理有限公司买卖办理部总监。

3、高档办理人员

丁益女士,董事长,简历同上。

安康先生,总司理,简历同上。

CHEN WENYU(陈文宇),副总司理,工商办理硕士。曾担任我国海口电视台每日新闻记者及每周金融新闻节目制作人,安盛罗森堡出资办理公司(美国加州)美洲区副首席出资官、以及研讨、出资组合办理和战略等其他多个职位,安盛出资办理亚洲有限公司(新加坡)泛亚区域首席出资官,首要担任出资组合办理、研讨、买卖等相关业务。2018年9月参加本公司,现任公司副总司理。

毛沉着女士,副总司理,经济学硕士。曾任职于交通银行深圳市分行世界业务部,担任长城证券金融研讨所高档剖析师、债券小组组长。2003年3月参加本公司,现任公司副总司理。

黎海威先生,副总司理,经济学硕士。曾担任美国穆迪KMV公司研讨员,美国贝莱德集团(原巴克莱世界出资办理有限公司)基金司理、自动股票部副总裁,香港海通世界财物办理有限公司(海通世界出资办理有限公司)量化总监。2012年8月参加本公司,现任公司副总司理。

赵代中先生,副总司理,理学硕士。曾担任深圳发展银行北京分行金融同业部出资司理、宁夏嘉川集团项目部项目担任人、全国社会保障基金理事会境外出资部全球股票处处长、浙江大钧财物办理有限公司合伙人兼副总司理。2016年3月参加本公司,现任公司副总司理。

吴建军先生,副总司理兼首席信息官,经济学硕士。曾担任海南汇通世界信任出资公司证券部副司理,长城证券股份有限公司组织办理部总司理、公司总裁助理。2003年3月参加本公司,现任公司副总司理兼首席信息官。

刘焕喜先生,副总司理,出资与金融系博士。曾担任武汉大学教师作业处副科长、武汉大学成人教育学院讲师,《证券时报》社修改记者,长城证券研制中心研讨员、总裁办副主任、行政部副总司理。2003年3月参加本公司,现任公司副总司理。

杨皞阳先生,督察长,法学硕士。曾担任黑龙江省大庆市红岗区人民法院助理审判员,南边基金办理有限公司督查稽核部督查稽核司理、督查稽核高档司理、总监助理。2008年10月参加本公司,现任公司督察长。

4、本基金现任基金司理简历

本公司选用团队出资办法,即经过整个出资部分全体人员的共同努力,争夺杰出出资成绩。本基金现任基金司理如下:

陈威霖女士,办理学硕士。曾担任安全利顺钱银生意公司债券商场部债券生意人。2013年6月-betway88必威官网_betway88必威体育_必威体育苹果app 下载 参加本公司,历任买卖办理部买卖员、固定收益部信誉研讨员,自2016年4月起担任固定收益部基金司理。具有8年证券、基金职业从业阅历。

成念良先生,办理学硕士。曾担任大公世界资信评级有限公司评级部高档信誉剖析师,安全大华基金投研部信誉研讨员、专户业务部出资司理。2015年9月参加本公司,自2015年12月起担任固定收益部基金司理。具有10年证券、基金职业从业阅历。

5、本基金现任基金司理曾办理的基金称号及办理时刻

本基金现任基金司理成念良先生曾于2017年5月至2018年3月办理景顺长城景盈汇利债券型证券出资基金;2015年12月至2018年3月办理景顺长城买卖型钱银商场基金;2016年12月至2018年5月办理景顺长城顺益报答混合型证券出资基金;2016年11月至2018年12月办理景顺长城景颐盛利债券型证券出资基金;2015年12月至2019年1月办理景顺长城景丰钱银商场基金;2017年9月至2019年1月办理景顺长城景瑞睿利报答定时敞开混合型证券出资基金。

6、本基金现任基金司理兼任其他基金基金司理的状况

本基金现任基金司理陈威霖女士兼任景顺长城钱银商场证券出资基金、景顺长城景丰钱银商场基金和景顺长城景益钱银商场基金的基金司理。

本基金现任基金司理成念良先生兼任景顺长城景颐宏利债券型证券出资基金、景顺长城景泰丰利纯债债券型证券出资基金和景顺长城方针性金融债债券型证券出资基金基金司理。

7、本基金历任基金司理名字及办理时刻

无。

8、出资决议方案委员会委员名单

本公司的出资决议方案委员会由公司总司理、分担出资的副总司理、各出资总监、研讨总监、基金经段誉理代表等组成。

公司的出资决议方案委员会成员名字及职务如下:

安康先生,总司理;

CHEN WENYU(陈文宇),副总司理;

毛沉着女士,-betway88必威官网_betway88必威体育_必威体育苹果app 下载 副总司理;

黎海威先生,副总司理兼量化及天津旅行指数出资部出资总监; 络组词

余广先生,总司理助理兼股票出资部出资总监;

刘彦春先生,总司理助理兼研讨部总监;

彭成军先生,固定收益部出资总监。

9、上述人员之间不存在近亲属联系。

二、基金保管人(一)基金保管人状况

1、根本状况

称号:我国邮政储蓄银行股份有限公司

居处及作业地址:北京市西城区金融大街3号

建立日期:2007年3月6日

同意建立机关和同意建立文号:我国银监会,银监复[2006]484号

组织办法:股份有限公司

注册本钱:810.31亿元人民币

法定代表人:张金良

基金保管业务同意文号:证监答应[2009]673号

联系人:王瑛

联系电话:010-68858126(二)基金保管部分及首要人员状况

我国邮政储蓄银行股份有限公司总行设保管业务部,下设财物保管处、产品办理处、危险办理处、运营办理处等处室。现有职工23人,悉数职工具有大学本科以上学历及基金从业资历,90%职工具有三年以上基金从业阅历,具有丰厚的保管服务阅历。

(三)证券出资基金保管状况

到2019年3月31日,我国邮政储蓄银行保管的证券出资基金共85只。至今,我国邮政储蓄银行已构成包含证券出资基金、基金公司特定客户财物办理方案、信任方案、银行理产业品(本外币)、私募基金、证券公司财物办理方案、稳妥资金、稳妥财物办理方案等多种财物类型的保管产品体系,保管规划达40742.75亿元。

(四)保管业务的内部操控准则

1.内部操控方针

作为基金保管人,我国邮政储蓄银行严厉恪守国家有关保管业务的法令法规、职业监管规章和行内有关办理规则,遵法运营、规范运作、严厉督查,确保业务的稳健运转,确保基金产业的安全完好,确保有关信息的实在、精确、完好、及时,保护基金比例持有人的合法权益。

2.内部操控组织结构

我国邮政储蓄银行设有危险与内控办理委员会,担任全行危险办理与内部操控作业,对保管业务危险操控作业进行查看指导。保管业务部专门设置内部危险操控处室,装备专职内控监督人员担任保管业务的内控监督作业,具有独立行使监督稽核的作业职权和才能。

3.内部操控准则及办法

保管业务部具有体系、完善的准则操控体系,建立了办理准则、操控准则、岗位职责、业务操作流程,能够确保保管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具有从业资历;业务办理严厉施行复核、审阅、查看准则,授权作业施行集中操控,业务印章按规程保管、寄存、运用,账户材料严厉保管,约束机制严厉有用;业务操作区专门设置,关闭办理,施行音像监控;业务信息由专职信息发表人员担任,避免泄密;业务完成自动化操作,避免人为事端的发作,技能体系完好、独立。

(五)基金保管人对基金办理人运作基金进行监督的办法和程序

1.监督办法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约好,监督所保管基金的出资运作。严厉依照现行法令法规以及基金合同规则,对基金办理人运作基金的出资比例、出资规模、出资组合等状况进行监督,对违法违规行为及时予以危险提示,要求其期限纠正,一起陈说我国证监会。在日常为基金出资运作所供给的基金清算和核算服务环节中,对基金办理人发送的出资指令、基金办理人对各基金费用的提取与开支状况进行查看监督。

2.监督流程(1)每作业日准时经过基金监督子体系,对各基金出资运作比例操控方针进行例行监控,发现出资比例超支等异常状况,向基金办理人宣布书面告诉,与基金办理人进行状况核实,催促其纠正,并及时陈说我国证监会。

(2)收到基金办理人的划款指令-betway88必威官网_betway88必威体育_必威体育苹果app 下载 后,对触及各基金的出资规模、出资方针及买卖对手等内容进行合法合规性监督。

(3)经过技能或非技能手法发现基金涉嫌违规买卖,电话或书面要求办理人进行解说或举证,要求期限纠正,并及时陈说我国证监会。

三、相关服务组织(一)基金比例出售组织

1、直销组织

称号:景顺长城基金办理有限公司

居处:深圳市福田区中心四路1号嘉里建造广场第一座21层

作业地址:深圳市福田区中心-betway88必威官网_betway88必威体育_必威体育苹果app 下载 四路1号嘉里建造广场第一座21层

法定代表人:丁益

同意建立文号:证监基金字[2003]76号

电话:0755-82370388-1663

传真:0755-22381325

联系人:周婷

注:直销组织包含本公司深圳直销中心及直销网上买卖体系/电子买卖直销前置式自助前台(详细以本公司官网列示为准)

2、其他出售组织(二)挂号组织

称号:景顺长城基金办理有限公司

居处:深圳市福田区中心四路1号嘉里建造广场第一座21层

作业地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建造广场第一座21层

法定代表人:丁益

电话:0755-82370388- 1646

传真:0755-22381325

联系人:邹昱(三)出具法令意见书的律师业务所

称号:上海市通力律师业务所

居处:上海市银城中路68号年代金融中心19楼

作业地址:上海市银城中路68号年代金融愿望改造家中心19楼

担任人:俞卫锋

电话:021-31358666

传真:021-31358600

经办律师:拂晓、陈颖华

联系人:陈颖华(四)审计基金产业的管帐师业务所

称号:安永华明管帐师业务所(特别一般合伙)

注册及作业地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

实职业务合伙人:毛鞍宁

电话:010-58153000

传真:010-85188298

经办注册管帐师:吴翠蓉、高鹤

联系人:吴翠蓉

四、基金的称号

景顺长城景泰稳利定时敞开债券型证券出资基金

五、基金的类型

契约型敞开式

六、基金的出资方针

景顺长城景泰稳利定时敞开债券型证券出资基金

七、基金的出资方向

本基金的出资规模首要为具有杰出流动性的金融工具,包含国内依法发行上市的国家债券、金融债经典gif券、次级债券、中心银行收据、企业债券、公司债券、中期收据、短期融资券、超短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、告诉存款、定时存款、财物支撑证券、可转化债券(含别离型可转化债券)、可交换债券、银行存款、同业存单等,以及法令、法规或我国证监会答应基金出资的其他金融工具,但需契合我国证监会的相关规则。

本基金不直接出资股票、权证等权益类财物,但可持有因可转债转股所构成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因出资别离买卖可转债而发作的权证等。因噶公上述原因持有的股票和权证等财物,本基金将在其可买卖之日起的10个作业日内卖出。

基金的出资组合比例为:本基金对债券财物的出资比例不低于基金财物的80%,在每个敞开期的前10个作业日和后10个作业日以及敞开期期间不受前述出资组合比例的约束。在敞开期内,本基金持有现金(保和丸不包含结算备付金、存出确保金及应收申购款等)或许到期日在一年以内的政府债券的比例算计不低于基金财物净值的5%,在关闭期内,本基金不受上述5%的约束。如法令法规或我国证监会改变上述出资品种的比例约束,以改变后的比例为准,本基金的出资比例会做相应调整。

如法令法规或监管组织往后答应基金出资其他品种,基金办理人在实行恰当程序后,能够将其归入出资规模。

八、基金的出资战略

1、关闭期出资战略(1)财物装备战略

本基金运用自上而下的微观剖析和自下而上的商场剖析相结合的办法完成大类财物装备,掌握不同的经济发展阶段各类财物的出资机遇,依据微观经济、基准利率水相等要素,猜测债券类、钱银类等大类财物的预期收益率水平,结合各类别财物的动摇性以及流动性状况剖析,进行大类财物装备。

(2)债券类属财物装备

基金办理人依据国债、金融债、企业(公司)债、别离买卖可转债债券部分等品种与同期限国债或央票之间收益率利差的扩展和收窄的剖析,自动地添加预期利差将收窄的债券类属品种的出资比例,下降预期利差将扩展的债券类属品种的出资比例,以获取不同债券类属之间利差改变所带来的出资收益。

(3)债券出资战略

债券出资在确保财物流动性的基础上,采纳利率预期战略、信誉战略和机遇战略相结合的活跃性出资办法,力求在操控各类危险的基础上获取安稳的收益。

利率预期战略

基金办理人亲近盯梢最新发布的微观经济数据和金融运转数据,剖析微观经济运转的或许景象,猜测财政方针、钱银方针等政府微观经济方针取向,剖析金融商场资金供求状况改变趋势,在此基础上猜测商场利率水平改变趋势,以及收益率曲线改变趋势。在预期商场利率水平将上升时,下降组合的久期;预期商场利率将下降时,进步组合的久期。并依据收益率曲线改变状况拟定相应的债券组合期限结构战略如子弹型组合、哑铃型组合或许阶梯型组合等。

信誉战略

基金办理人亲近盯梢国债、金融债、企业(公司)债等不同债券品种的利差水平,结合各类券种税收状况、流动性状况以及发行人信誉质量状况的剖析,鉴定不同债券类属的相对出资价值,承认组合财物在不同债券类属之间的装备比例。

个券挑选层面,基金电子邮件格局办理人自建债券研讨材料库,并对一切出资的信誉品种进行详细的财政剖析和非财政剖析后,进行各券挑选。财政剖析方面,以企业财政报表为依据,对企业规划、财物负债结构、偿债才能和盈余才能四方面进行评分,非财政剖析方面(包含办理才能、商场位置和发展前景等方针)则首要采纳实地调研和电话会议等办法施行。

机遇战略

ⅰ骑乘战略。当收益率曲线比较峻峭时,也即相邻期限利差较大时,能够买入期限坐落收益率曲线峻峭处的债券,也即收益率水平处于-betway88必威官网_betway88必威体育_必威体育苹果app 下载 相对高位的债券,跟着持有期限的延伸,债券的剩下期限将会缩短,然后此刻债券的收益率水平将会较出资期初有所下降,经过债券的收益率的下滑,然后取得本钱利得收益。

ⅱ息差战略。使用回购利率低于债券收益率的景象,经过正回购将所取得资金出资于债券以获取超量收益。

ⅲ利差战略。对两个期限附近的债券的利差进行剖析,然后对利差水平的未来走势做出判别,然后进行相应的债券置换。当预期利差水平缩小时,能够买入收益率高的债券一起卖出收益率低的债券,经过两债券利差的缩小取得出资收益;当预吉利期利差水平扩展时,能够买入收益率低的债券一起卖出收益率高的债券,经过两债券利差的扩展取得出资收益。

(4)财物支撑证券出资战略

本基金将经过对微观经济、提早归还率、财物池结构以及财物池财物地点职业景气改变等要素的研讨,猜测财物池未来现金流改变,并经过研讨标的证券发行条款,猜测提早归还率绝色矛头之商女改变对标的证券的久期与收益率的影响。一起,基金办理人将亲近重视流动性对标的证券收益率的影响,归纳运用久期办理、收益率曲线、个券挑选以及掌握商场买卖机遇等活跃战略,在严厉操控危险的状况下,结合信誉研讨和流动性办理,挑选危险调整后收益高的品种进行出资,以期取得长时刻安稳收益。

(5)可转化债券出资战略

相对价值剖析

基金办理人依据定时发布的微观和金融数据以及对微观经济、股市方针、商场趋势的归纳剖析,判别下一阶段的商场走势,剖析可转化债券股性和债性的相对价值。经过对可转化债券转股溢价率和Delta系数的衡量,筛选出股性或债性较强的品种作为下一阶段的出资要点。

根本面研讨

基金办理人依据内、外部研讨成果,运用景顺长城股票研讨数据库(SRD)对可转化债券标的公司进行多方位、多角度的剖析,要点挑选职业景气量较高、公司根本面本质优秀的标的公司。

估值剖析

在根本面剖析的基础上,运用加速度PE、PB、PCF、EV/EBITDA、PEG等相对估值方针以及DCF、DDM等肯定估值办法对标的公司的股票价值进行点评。并依据标的股票的当时价格和方针价格,运用期权定价模型别离核算可转化债券当时的理论价格和未来方针价格,进行出资决议方案。

2、敞开期出资战略

敞开期内,本基金为坚持较高的组合流动性,便利出资人组织出资,在恪守本基金有关出资约束与出资比例的前提下,将首要出资于高流动性的出资品种。

九、成绩比较基准

本基金的成绩比较基准为中债归纳全价(总值)指数收益率。

中债归纳全价(总值)指数是由中心国债挂号结算有限责任公司编制,样本债券包含的规模愈加全面,具有广泛的商场代表性,包含首要买卖商场(银行间商场、买卖所商场等)、不同发行主体(政府、企业等)和期限(长时刻、中期、短期等),能够很好地反映我国债券商场整体价格水平缓改变趋势。中债归纳指数各项方针值的时刻序列愈加完好,有利于愈加深化地研讨和剖析商场。在归纳考虑了指数的威望性和代表性、指数的编制办法和本基金的出资规模和出资理念,本基金挑选商场认同度较高的中债归纳全价(总值)指数收益率作为成绩比较基准,该成绩比较基准能够比较实在的反映本基金出资组合的危险收益特征。 假如往后法令法规发作改变,或许有更威望的、更能为商场遍及承受的成绩比较基准推出,或许是-betway88必威官网_betway88必威体育_必威体育苹果app 下载 商场上呈现愈加合适用于本基金的成绩基准的指数时,本基金办理人与基金保管人洽谈后能够在报我国证监会存案往后改变成绩比较基准并及时布告,但不需求招集基金比例持有人大会。

十、危险收益特征

本基金为债券型基金,本基金的预期收益和预期危险高于钱银商场基金。

十一、出资组合陈说(未经审计)

景顺长城基金办理人的董事会及董事确保本陈说所载材料不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

本基金的保管人我国邮政储蓄银行股份有限公司依据本基金合同的规则,已复核了本出资组合陈说的内容。

本出资组合陈说所载数据到2019年3月31日,本陈说中所列财政数据未经审计。

1. 陈说期末基金财物组合状况

2. 陈说期末按职业分类的股票出资组合

2.1陈说期末按职业分类的境内股票出资组合

本基金本陈说期末未持有股票出资。

2.2陈说期末按职业分类的港股通出资股票出资组合

射天角

无。

3. 陈说期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排序的前十名股票出资明细

本基金本陈说期末未持有股票出资。

4. 陈说期末按债券品种分类的债券出资组合

5. 陈说期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排序的前五名债券出资明细

注:陈说期末,本基金因大额换回导致持有同一公司发行的证券市值被迫超越基金财物净值的10%,相关比例已于4月2日合格,契合法令法规及基金合同的相关规则。

6. 陈说期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排序的前十名财物支撑证券出资明细

本基金本陈说期末未持有财物支撑证券。

7. 陈说期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排序的前五贵重金属出资明细

本基金本陈说期末未持有贵金属。

8. 陈说期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排序的前五名权证出资明细

本基金本陈说期末未持有权证。

9. 陈说期末本基金出资的国债期货买卖状况阐明

9.1本期国债期货出资方针

依据本基金基金合同约好,本基金出资规模不包含国债期货。

9.2陈说期末本基金出资的国债期货持仓和损益明细

本基金本陈说期末未持有国债期货。

9.3本期国债期货出资点评

本基金本陈说期末未持有国债期货。

10. 出资组合陈说附注

10.1本基金出资的前十名证券的发行主体本期是否呈现被监管部分立案查询,或在陈说编制日前一年内遭到揭露斥责、处分的景象。

本陈说期内未呈现基金出资的前十名证券的发行主体被监管部分立案查询或许在陈说编制日前一年内遭到揭露斥责、处分的状况。

10.2基金出资的前十名股票是否超出基金合同规则的备选股票库。

本基金出资的前十名股票未超出基金合同规则的备选股票库。

10.3其他财物构成

10.4陈说期末持有的处于转股期的可转化债券明细

本基金本陈说期末未持有处于转股期的可转化债券。

10.5陈说期末前十名股票中存在流转children受限状况的阐明

本基金本陈说期末未持有股票出资。

10.6出资组合陈说附注的其他文字描述部分

无。

十二、基金的成绩

基金办理人许诺以诚实信誉、勤勉尽责的准则办理和运用基金财物,但不确保基金必定盈余。基金的过往成绩并不代表其未来体现。出资有危险,出资者在作出出资决议方案前应仔细阅读本基金的招募阐明书。基金成绩数据到2019年3月31日。

1、净值增长率与同期成绩基准收益率比较表

景顺长城景泰稳利定时敞开债券A

景顺长城景泰稳利定时敞开债券C

2、本基金自基金合同收效以来基金比例累计净值增长率改变及其与同期成绩比较基准收益率改变的比较

注:本基金的出资组合比例为:本基金对债券财物的出资比例不低于基金财物的80%,在每个敞开期的前10个作业日和后10个作业日以及敞开期期间不受前述出资组合比例的约束。在敞开期内,本基金持有现金(不包含结算备付金、存出确保金及应收申购款等)或许到期日在一年以内的政府债券的比例算计不低于基金财物净值的5%,在关闭期内,本基金不受上述5%的约束。如法令法规或我国证监会改变上述出资品种的比例约束,以改变后的比例为准,本基金的出资比例会做相应调整。本基金的建仓期为自2017年12月26日基金合同收效日起6个月。建仓期结束时,本基金出资组合到达上述出资组合比例的要求。本基金于2018年6月11日增设C类基金比例,并于2018年6月27日开端对C类比例进行估值。

十三、基金费用概览(一)基金费用的品种

1、基金办理人的办理费;

2、基金保管人的保管费;

3、本基金C类基金比例计提的出售服务费;

4、《基金合同》收效后与基金相关的信息发表费用;

5、《基金合同》收效后与基金相关的管帐师费、律师费、诉讼费和裁定费;

6、基金比例持有人大会费用;

7、基金的证券买卖费用;

8、基金的银行汇划费用;

9、基金账户开户费用和账户保护费;

10、依照国家有关规则和《基金合同》约好,能够在基金产业中列支的其他费用。

(二)基金费用计提办法、计提规范和付出办法

1、基金办理人的办理费

本基金的办理费按前一日基金资hermès产净值的0.3%年费率计提。办理费的核算办法如下:

H=E0.3%当年天数

H为每日应计提的基金办理费

E为前一日的基金财物净值

基金办理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月付出,基金办理人与基金保管人核对共同后,由基金保管人依据基金办理人发送的基金办理费划款指令于次月前2个作业日内从基金产业中一次性付出给基金办理人。若遇法定节假日、公休日等,付出日期顺延。

2、基金保管人的保管费

本基金的保管费按前一日基金财物净值的0.1%的年费率计提。保管费的核算办法如下:

H=E0.1%当年天数

H为每日应计提的基金保管费

E为前一日的基金财物净值

基金保管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月付出,基金办理人与基金保管人核对共同后,由基金保管人依据基金办理人发送的基金保管费划款指令于次月前2个作业日内从基金产业中一次性付出给基金保管人。若遇法定节假日、公休日等,付出日期顺延。上述“(一)基金费用的品种”-betway88必威官网_betway88必威体育_必威体育苹果app 下载 中第3-9项费用,依据有关法规及相应协议规则,按费用实践开销金额洛阳钼业列入当期费用,由基金保管人从基金产业中付出。

3、基金的出售服务费

本基金A类基金比例不收取出售服务费,C类基金比例的出售服务费年费率为0.4%。本基金出售服务费将专门用于本基金的出售与基金比例持有人服务,基金办理人将在基金年度陈说中对各项费用的列支状况作专项阐明。

出售服务费按前一日C 类基金财物净值的0.4%年费率计提。

核算办法如下:

H=E0.4%当年天数

H 为C 类基金比例每日应计提的出售服务费

E 为C 类基金比例前一日基金财物净值

基金出售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月付出,基金办理人与基金保管人核对共同后,由基金保管人依据基金办理人发送的出售服务费划款指令于次月前2个作业日内从基金产业中一次性付出。若遇法定节假日、公休日等,付出日期顺延。

(三)与基金出售有关的费用

1、A 类基金比例的认购费用

本基金A 类基金比例在出资者认购时收取认购费。出资者在认购A 类基金比例时需交纳的认购费费率按认购金额递减。出资者认购需全额交纳认购费用。认购费用不列入基金产业,首要用于本基金的商场推广、出售、挂号等征集期间发作的各项费用。出资者假如有多笔认购,适用费率按单笔认购请求别离核算。

本基金对经过直销组织认购的养老金客户与除此之外的其他出资者施行不同的认购费率。

拟施行特定认购费率的养老金客户规模包含根本养老基金与依法建立的养老方案筹措的资金及其出资运营收益构成的弥补养老基金,包含:

1、全国社会保障基金;

2、能够出资基金的当地社会保障基金;

3、企业年金单一方案以及调集方案。

如将来呈现经养老基金监管部分认可的新的养老基金类型,基金办理人也拟将其归入养老金客户规模,并按规则向我国证监会存案。

经过基金办理人的直销组织认购本基金A 类基金比例的养老金客户认购费率见下表:

其他出资者认购本基金认购费率见下表:

2、A 类基金比例的申购费用(1)本基金基金比例选用前端收费形式收取基金申购费用。在申购时收取的申购费称为前端申购费。

出资者在申购A 类基金比例时需交纳的申购费率按申购金额递减。

本基金对经过直销组织申购的养老金客户与除此之外的其他出资者施行不同的申购费率。

经过基金办理人的直销组织申购本基金A类基金比例的养老金客户申购费率见下表:

其他出资者申购本基金的申购费率见下表:

出资者如申购C 类基金比例,则申购费为0。基金比例的申购费用由申购基金比例的出资人承当,首要用于本基金的商场推广、出售、挂号等各项费用,不列入基金产业。

(2)核算公式

A 类基金比例申购的有用比例为按实践承认的申购金额在扣除申购费用后,以请求当日A 类基金比例净值为基准核算,申购金额核算结果依照四舍五入的办法,保存小数点后两位,申购比例的核算结果按尾数舍去的办法,保存到小数点后两位,由此发作的差错由基金产业承当。

本基金的A 类基金比例申购金额包含申购费用和净申购金额。其间,

当申购费用适用比例费率时:

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

申购费用=申购金额-净申购金额

申购比例=净申购金额/T日A 类基金比例的基金比例净值

当申购费用适用固定金额时:

申购费用=固定金额

净申购金额=申购金额-申购费用

申购比例=净申购金额/T日A 类基金比例的基金比例净值

C 类基金比例申购的有用比例为按实践承认的申购金额,以请求当日C类基金比例净值为基准核算,核算结果按尾数舍去的办法,保存到小数点后两位,舍去部分所代表的财物归基金一切。

本基金的C 类基金比例申购时不收取申购费用,申购金额即为净申购金额。

申购比例=净申购金额/T 日C类基金比例的基金比例净值

3、基金换回费用(1)A 类及C 类基金比例均收取换回费,换回费用由换回基金比例的基金比例持有人承当,在基金比例持有人换回基金比例时收取。

换回费率详细如下表所示:

本基金的换回费用由基金比例持有人承当,其间关于继续持有期不少于7天的出资者,换回费不低于25%的部分归入基金产业,其余部分用于付出挂号费等相关手续费;关于继续持有期少于7天的出资者,本基金将收取不低于1.5%的换回费将全额计入基金产业。

(2)核算公式

A 类及C 类基金比例换回金额为按实践承认的有用换回比例乘以请求当日基金比例净值的金额,净换回金额为换回金额扣除换回费用的金额,各核算结果均依照四舍五入办法,保存到小数点后两位,由此发作的差错由基金产业承当,发作的收益归基金产业一切。

本基金A 类及C 类基金比例的净换回金额为换回金额扣减换回费用。其间,

换回金额=换回比例T 日A/C基金比例的基金比例净值

换回费用=换回金额换回费率

净换回金额=换回金额-换回费用

4、基金转化费用

本基金A类及C类基金比例的转化买卖包含了基金转出和基金转入,其间:

基金转出死刑时换回费的核算:

由股票基金转出时:

转出总额=转出比例转出基金当日基金比例净值

由钱银基金转出时:

转出总额=转出比例转出基金当日基金比例净值+待结转收益(全额转出时)

换回费用=转海天盛筵出总额转出基金换回费率

转出净额=转出总额-换回费用

基金转入时申购补差费的核算:

净转入金额=转出净额-申购补差费

其间,申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用-转出净额在转出基金中对应的申购费用,0】

转入比例=净转入金额/转入基金当日基金比例净值(四)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金办理人和基金保管人因未实行或未彻底实行责任导致的费用开销或基金产业的丢失;

2、基金办理人和基金保管人处理与基金运作无关的事项发作的费用;

3、基金合同收效前的相关费用;

4、其他依据相关法令法规及我国证监会的有关规则不得列入基金费用的项目。

(五)基金税收

本基金运作过程中触及的各交税主体,其交税责任按国家税收法令、法规实行。

十四、对招募阐明书更新部分的阐明

1、在“第三部分、基金办理人”部分,更新了基金办理人董事会成员、基金司理、出资决议方案委员会委员的相关信息;

2、在“第四部分、基金保管人”部分,更新了保管人相关状况信息;

3、在“第五部分、相关服务组织”部分,更新了基金比例出售组织的信息;

4、在“第九部分、基金的出资”部分,更新了基金出资组合陈说,数据到2019年3月31日;

5、更新了“第十部分、基金的成绩”,数据到2019年3月31日;

6、在“第二十二部分、其它应发表事项”部分,更新了近期发布的与本基金有关的布告目录,目录更新至2019年6月25日。

景顺长城基金办理有限公司

二一九年八月十日

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